Ana Helena FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.662.228/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ana Helena FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,3m distribuído em 103 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (5,14%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,11%), DEB (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.586,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 5,14% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,2k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,2k | 2,48% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,3k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,4k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,2k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,8k | 2,20% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,9k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 128,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,12% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,28k | 0,02% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,12k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam