Investimento no exterior
Zayit Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.714.983/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Zayit FIA, CNPJ 41.714.983/0001-05: rendeu -7,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,20%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZAYIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 150 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -7,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 21,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,8% | +10,5% | -17,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,2% | +14,3% | -9,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,6% | +1,9% | -10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zayit Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (11,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,14%), Ação ordinária (7,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 1,2m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 948,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 683,8k
BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 613k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 602k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 589,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 452,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 365,6k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 350,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 346,6k
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 326,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 320,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 314k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 278k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 270,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 250,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 247,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 222,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 214,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 202,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 194,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 177,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 153,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 144,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,83%
ValorR$ 8,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 1,24m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 1,04m
BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 559,9k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 380,1k
Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 305,8k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 305k
Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 119,3k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 45k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 31,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,84k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.840,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Coinext Kx Arb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 5,45m | +57,0% | +42,5 p.p. |
| 2Marias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | +7,9% | -6,5 p.p. |
| Incs Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | -34,6% | -49,0 p.p. |
| Zayit Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,2m | -7,3% | -21,7 p.p. |
| L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,2m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Zizi Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| UBS Ibiuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,5m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Zayit Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Zayit FIA?
41.714.983/0001-05 (só os números: 41714983000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZAYIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Zayit FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zayit Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,20%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,59%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Zayit Fundo de Investimento em Ações?
R$ 12.151.877,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.714.983/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam