Vg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.690.945/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,7m distribuído em 36 posições. As maiores: JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,67%), JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,09%), DEB (6,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.930,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 16,67% |
| JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 898,1k | 7,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,6k | 6,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,4k | 6,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,1k | 5,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,6k | 5,41% |
| LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 589,6k | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,5k | 4,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,3k | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,2k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,7k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 1,83% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,1k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,90% |
| JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 111,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,20% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,08% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,15k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,78k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam