Renda fixa

Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.726.312/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Tivio Bvp FIF RF CP Fife, CNPJ 55.726.312/0001-79: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 741,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 215 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,37%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (3,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 741,6m
Mês da carteira: jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 227 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 28/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,6%	+10,5%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,5 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024	+4,5%	+4,4%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 21,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,86%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (3,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 120,2m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 31,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 23,9m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 18,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 17,8m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 17,7m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 15,3m
BANCO PAN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 14,9m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 14,8m
BANCO ALFA - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 14,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 14,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 14,8m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 14,8m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 13,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 13,4m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 11,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 10,9m
ABC BRASIL - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 10,4m
ABC BRASIL - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 9,42m
DEB
AEEP21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,77m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,03m
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,02m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 7,55m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,18m
ABC BRASIL - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,14m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 94,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 25m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 18,6m
BANCO PAN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 15,6m
BANCO ALFA - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 15,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 15,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 15,5m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 14,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 14,1m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 13,4m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 13,4m
ABC BRASIL - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 10,9m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 10,4m
ABC BRASIL - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 9,87m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 9,86m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 9,77m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 9,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 8,58m
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 8,4m

Mostrar as outras 195 posições

NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 7,82m
ABC BRASIL - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 7,25m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 7,1m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 6,99m
BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,8m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,45m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,42m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 6,11m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,75m
Ver a carteira deste fundo
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,99m
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,97m
BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,67m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,62m
SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,3m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,28m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,22m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,13m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,07m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,02m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,85m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,81m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,64m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,43m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,39m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,01m
BANSICREDI - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,97m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,91m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,89m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,82m
Ver a carteira deste fundo
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,82m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,82m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,63m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,6m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,58m
BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,57m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,48m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,41m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,37m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,33m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,33m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,16m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,08m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,99m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,94m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,82m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,77m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,75m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,75m
CAIXA - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,7m
ABC BRASIL - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,69m
ABC BRASIL - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,68m
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,68m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,64m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,54m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,52m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,27m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,27m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,27m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,25m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,24m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,22m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,2m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,17m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,14m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,01m
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,01m
CAIXA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 988,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 976,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 956,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 956,2k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 951,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 940,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 930,3k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 925,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 894,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 893,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 867,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 860,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 854,2k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 842k
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 823,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 816,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 785,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 784,7k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 778,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 760,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 755,1k
BANSICREDI - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 744,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 741,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 727,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 727,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 693,8k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 676,6k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 673,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 657k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 653,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 642,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 634,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 618,2k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 602,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 597,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 597,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 581,4k
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 566,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 556,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 541,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 540,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 536,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 534,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 458,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 434,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 428,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 404,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 402,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 388,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 385,6k
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 363,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 360,8k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 304,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 303,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 279,7k
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 227,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 224,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 212,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 198k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 139,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 972,64
Ver a carteira deste fundo

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 741,6mno mês de jun/2026
Posições declaradas: 215todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 742m99,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 425,5k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 425.549,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Bvp FIF RF CP Fife

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Multigestores Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 457,7m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 299,4m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 569,6m	+14,8%	+0,3 p.p.
Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026	R$ 741,6m	+14,5%	+0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de mai/2026	R$ 745,5m	+13,6%	-0,9 p.p.
Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 751,1m	+15,0%	+0,5 p.p.
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Cic Incentivado Infra RF CP Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 762,2m	+8,7%	-5,7 p.p.
Absolute Atenas P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 785,3m	+14,1%	-0,4 p.p.
Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 804,9m	+8,7%	-5,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Bvp FIF RF CP Fife?

55.726.312/0001-79 (só os números: 55726312000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Bvp FIF RF CP Fife?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Bvp FIF RF CP Fife?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,37%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (3,08%). O fundo declarou 215 posições no total, somando R$ 742m sobre um patrimônio de R$ 741,6m.

Qual o patrimônio do Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada?

R$ 741.607.196,10 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.726.312/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 215 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam