Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.726.312/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 741,6m distribuído em 215 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,37%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (3,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 741,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 215todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 742m99,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 425,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 425.549,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 94,9m | 12,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 25m | 3,37% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 3,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,6m | 2,51% |
| BANCO PAN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 2,10% |
| BANCO ALFA - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 2,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 2,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 1,92% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,89% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 1,81% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 1,80% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,47% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,40% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87m | 1,33% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,86m | 1,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 1,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58m | 1,15% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 1,13% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 1,05% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,97% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 0,95% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99m | 0,94% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,91% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,45m | 0,86% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,86% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,82% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,75m | 0,77% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,48m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 0,67% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,97m | 0,67% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,62% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,62% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,57% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,57% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,56% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,55% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,54% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,81m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,49% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,52m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,40% |
| BANSICREDI - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,40% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,40% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,91m | 0,39% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,39% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 0,38% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,38% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,37% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,35% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,35% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,34% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,34% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,33% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,32% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,31% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,29% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,28% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,24% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,23% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,23% |
| CAIXA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,22% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,22% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,22% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,22% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,20% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,16% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,16% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,15% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,13% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,13% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,1k | 0,13% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,2k | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,2k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,8k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,8k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,3k | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,2k | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842k | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,7k | 0,10% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,1k | 0,10% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,6k | 0,09% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657k | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,1k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,2k | 0,08% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,1k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,4k | 0,07% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 0,04% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 0,03% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 227,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 212,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 972,64 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 215 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam