Renda fixa

Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 05.755.769/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA, CNPJ 05.755.769/0001-33: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 745,5m e 323 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,31%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 745,5m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 239 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 323Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,3% ao ano
Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima: R$ 20.000,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+2
Risco: 2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,4%	+11,6%	-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,5%	+10,9%	-0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,1%	+13,0%	-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,7%	+12,4%	+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,7%	+1,4%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 745,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 239 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (32,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,55%
ValorR$ 242,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 103,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 103m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 38,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 35,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 19,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 9,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,52m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,39m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,36m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,03m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,53m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,16m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,95m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,74m
DEB
CLII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,68m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,61m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,59m
DEB
CPLDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,45m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,43m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,37m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,3m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 239 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,31%
ValorR$ 233,4m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 103,7m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 103,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 103m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 38,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 35,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 9,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,97m

Mostrar as outras 83 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 995,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 991k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 990k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 980,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 964,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 962,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 955,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 949,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 936,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 908,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 889,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 844,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 817,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 783,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 737,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 731,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 665,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 625,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 605,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 605,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 595,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 588,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 587,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 584,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 544,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 524,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 521,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 502,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 494,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 491,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 481,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 457,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 394,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 378,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 329,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 284,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 269,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 221,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 196,5k
OPD IDI/FWH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 82,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,6k
OPD IDI/FWH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,9k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42k
OPD IDI/FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,8k
OPD IDI/FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
Ver AMER3
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,68k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,28k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,77k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,03k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,28
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 443,04
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 338,78
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 745,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 103todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 746,2m99,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 765,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 765.654,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Banpará Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitaR$ 264,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 192,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda FIF Cic Multimercado Créd Priv Mauá Prev Resp LimitadaR$ 60,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 19,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDAR$ 17,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Apcdprev FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,19m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,04m neste fundo · carteira de jan/2025
Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,46m neste fundo · carteira de mai/2026
Tertius Prev São Francisco Cd FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAR$ 5,41m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Banestes Solidez Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 731,6m	+13,5%	-0,7 p.p.
Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 745,5m	+12,8%	-1,4 p.p.
Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 751,1m	+14,7%	+0,5 p.p.
Nu Reserva Planejada FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 752,8m	+14,1%	0,0 p.p.
Santander Reserva Técnica Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 772,1m	+14,1%	-0,1 p.p.
Absolute Atenas P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 785,3m	+13,8%	-0,3 p.p.
Eneva Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,33b	+14,3%	+0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA?

05.755.769/0001-33 (só os números: 05755769000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA?

0,3% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA?

R$ 20.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP - Resp LTDA?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,31%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,86%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 746,2m sobre um patrimônio de R$ 745,5m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA?

R$ 745.465.151,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.755.769/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam