Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA
CNPJ 05.755.769/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Plus FIF RF Longo Prazo - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 745,5m distribuído em 103 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,31%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 746,2m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 765,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 765.654,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 233,4m | 31,31% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103,7m | 13,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 103,3m | 13,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 103m | 13,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2m | 5,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 35,4m | 4,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 2,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,84m | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,03m | 0,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,52m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,03m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 284,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,02% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,01% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,9k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 42k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,9k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,68k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,28k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,09k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 657,28 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 443,04 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 338,78 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam