Renda fixa
G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.582.072/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Ferretti FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.582.072/0001-86: tem patrimônio de R$ 39,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (17,81%), DEB (10,93%), G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FERRETTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,85k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (25,61%), DEB (19,39%), DEB (9,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,61%
ValorR$ 5,66m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,39%
ValorR$ 4,29m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 2,21m
DEB
TAEEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 1,76m
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,71m
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,52m
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 1,51m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,31m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 842,4k
DEB
IGSN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 759,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 191,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 76,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 53,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,41k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,41k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,79k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 4,31m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 2,23m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,17m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,25m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 843,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 760,3k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 193,4k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.934,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026 | +1,0% | +1,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Icelandcarteira de ago/2026 | R$ 37,6m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,1m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,4m | — | — |
| Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 39,5m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +7,8% | -6,6 p.p. |
| Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,1m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Lbw FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 41,3m | — | — |
Perguntas sobre G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do G5 Ferretti FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
55.582.072/0001-86 (só os números: 55582072000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FERRETTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Ferretti FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Ferretti FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (17,81%), DEB (10,93%), G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,40%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 39,4m sobre um patrimônio de R$ 39,4m.
Qual o patrimônio do G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 39.397.581,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.582.072/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam