Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.198.681/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,6m distribuído em 96 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,99%), DEB (2,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,6m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.662,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,07m | 12,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,9k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,8k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 1,32% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 1,31% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 1,22% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464k | 1,17% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,4k | 1,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,2k | 1,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 1,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 1,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,40% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,21% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,5k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,8k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,1k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,01k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 381,50 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 330,03 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 309,30 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,52 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,64 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam