Renda fixa
Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.287.499/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Previ-gm Crédito Estruturado II FIF RF CP, CNPJ 42.287.499/0001-00: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: DEB (5,17%), DEB (4,69%), DEB (4,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/08/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,2% | +10,5% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,9% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,06%), DEB (4,67%), DEB (4,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,02m
DEB
TCII11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,86m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,75m
DEB
ATHT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,65m
DEB
AGIZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,65m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,63m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,62m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,57m
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,46m
DEB
ASAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,35m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,07m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 975,2k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 953,4k
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 923,3k
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 912,5k
DEB
RMGG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 866,9k
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 776,6k
DEB
TEPA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 770,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 746,2k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 709,9k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 687,3k
DEB
ORVR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 685,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,78m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 993,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 938,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 930,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 861,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 736,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 735,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 717,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 698,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 689,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 666,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 639,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 621,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 559,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 537,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 509,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 508,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 423k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 406,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 334,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 298,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 142,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 50,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,2m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.003,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | — | — |
| Bradesco Explorer Pe FIF - Cic RF Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,1m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Iitaú Renda Fixa Ima B Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venuscarteira de ago/2026 | R$ 40,8m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Ipca Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 40,9m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +5,1% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Previ-gm Crédito Estruturado II FIF RF CP?
42.287.499/0001-00 (só os números: 42287499000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Previ-gm Crédito Estruturado II FIF RF CP?
Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Previ-gm Crédito Estruturado II FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,17%), DEB (4,69%), DEB (4,43%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 40,2m sobre um patrimônio de R$ 40,1m.
Qual o patrimônio do Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 40.147.944,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.287.499/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam