Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.287.499/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Previ-gm Crédito Estruturado II Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,9m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (5,06%), DEB (4,67%), DEB (4,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,9m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.395,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 5,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 4,12% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,2k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,4k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,3k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,5k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,9k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,7k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 1,30% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 513,6k | 1,28% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 0,82% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,91k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam