Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.655.459/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,1m distribuído em 88 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (8,98%), DEB (2,68%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,1m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.192,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 8,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,3k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,7k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,2k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,4k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 1,42% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,4k | 1,39% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 0,81% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,44% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,34k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam