Investimento no exterior
Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.897.771/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ujay Quantamental FIF em Ações, CNPJ 57.897.771/0001-40: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,70%), VALORES A RECEBER (12,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +2,3% | +0,9% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,13m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 111,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (14,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,59%), Ação ordinária (6,36%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 2,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,59%
ValorR$ 1,98m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 999,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 916,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 880,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 839,9k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 795,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 580k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 510k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 488,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 460,6k
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 386,7k
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 385,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 374,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 366k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 354,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 338,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 296,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 280k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 268,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 254,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 240,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 207,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 196,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 184,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,70%
ValorR$ 10,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 2,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,59%
ValorR$ 1,98m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 795,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 645,8k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 580k
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 386,7k
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 385,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 183,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 183,7k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,91%
Valor-R$ 143,4k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30,4k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m110,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,66m-10,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.659.045,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ujay Quantamental FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em AçõesR$ 8,54m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Kofre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,6m | +18,3% | +4,1 p.p. |
| Lamed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Jab FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Riobaldo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| UBS Camburi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +5,8% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Ujay Quantamental FIF em Ações?
57.897.771/0001-40 (só os números: 57897771000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Quantamental FIF em Ações?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Quantamental FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,70%), VALORES A RECEBER (12,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,59%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 17,3m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 15.689.627,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.897.771/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam