Renda fixa
Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.561/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 55.507.561/0001-73: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,86%), DEB (2,60%), DEB (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,74%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 (3,69%), DEB (2,60%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,31m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,29m
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 910,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 853,8k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 840,8k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 794,2k
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 785,5k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 734,8k
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 731,7k
DEB
MRSAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 691,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 680,6k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 679,1k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 669,4k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 668k
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 663,7k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 630,9k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 611,1k
DEB
CTGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 544,3k
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 513,5k
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 508,6k
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 506,7k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 501,8k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 498,4k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 497,7k
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 497,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 923,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 848,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 830,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 804,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 794k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 741,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 739,5k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 698,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 679,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 676,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 675,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 668,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 667,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 663,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 610,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 610,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 597,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 558,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 543,6k
Mostrar as outras 64 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 534,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 520,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 514,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 509,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 506,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 504,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 504,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 503,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 498,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 497,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 496,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 484,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 480,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 468,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 460,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 432,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 423,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 412k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 377,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 374,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 365,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 363,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 357,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 355,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 354,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 353,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 349,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 349,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 349,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 347,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 345,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 344,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 341,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 339,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 335,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 334,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 333,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 332,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 331,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 330,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 329,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 329k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 328,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 327,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 320,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 318,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 317,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 308,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 308,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 298,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 294,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 284,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 274k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 267,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 262,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 238k
BANCO CNH - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 195,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 170,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 146,5k
BANCO CNH - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 107,1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,72k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 84todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,5m102,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,12m-3,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.117.312,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
55.507.561/0001-73 (só os números: 55507561000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,86%), DEB (2,60%), DEB (2,39%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 36,5m sobre um patrimônio de R$ 35,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 35.426.652,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.507.561/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam