Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.561/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35m distribuído em 79 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,74%), DEB (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.553,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 4,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,31m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,6k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,8k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,8k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,2k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,5k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,8k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,7k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,7k | 1,97% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,1k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,7k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,1k | 1,74% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 1,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,67% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,41% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | -0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,81k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam