Renda fixa

Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.784.778/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.784.778/0001-59: tem patrimônio de R$ 35,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,77%), DEB (3,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 35,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 88No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,79k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,77%
ValorR$ 6,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 903,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 851,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 829k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 755k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 739,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 709,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 686,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 675,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 618,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 538,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 536,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 521,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 520,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 502,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 499,5k

Mostrar as outras 68 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 483,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 475,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 448,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 441,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 430,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 413,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 408,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 397,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 384,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 366,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 364,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 358,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 352,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 326,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 313,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 289,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 288,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 283,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 280,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 273,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 268,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 265k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 260,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 259,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 259,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 254,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 252k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 246,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 245,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 242,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 234,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 219,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 198,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 197k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 196,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 191,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 173,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 154,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 149,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 145,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 135,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 134,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 120,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 117,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 110k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 100k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 81,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 78,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 42,7k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,99k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,46k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,33k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 35,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 88todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 35,4m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 22,7k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.683,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,3%	+11,6%	-4,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Rmn Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,3m	+9,3%	-4,9 p.p.
UBS Evolution Tr Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 34,9m	+9,1%	-5,1 p.p.
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Active Fix Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35m	+13,8%	-0,4 p.p.
Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 35,3m	—	—
Mcf FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,5m	+8,2%	-6,0 p.p.
BB Lmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,6m	+4,3%	-9,9 p.p.
Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 45,3m	+10,2%	-4,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.784.778/0001-59 (só os números: 63784778000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,77%), DEB (3,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,80%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 35,3m.

Qual o patrimônio do Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 35.335.298,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.784.778/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam