Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.784.778/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,5m distribuído em 90 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,78%), DEB (3,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,5m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.036,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,56m | 17,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,75m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,3k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,6k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,7k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,6k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,97% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 256,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 98,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,10% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,08% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,3k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,37 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam