Renda fixa

Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 62.565.902/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Mandriole FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 62.565.902/0001-22: tem patrimônio de R$ 37,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,30%), DEB (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 37,1m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 294 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 04/09/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 32,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 294 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 2,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,1m
DEB
ENEV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,34m
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,24m
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,2m
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,18m
DEB
SBSPE9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,17m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,17m
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
GASP29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,08m
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,08m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,06m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,02m
DEB
ENMTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 983,6k
DEB
NEOE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 935,7k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 895,2k
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 862,3k
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 853,4k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 841,5k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 806,7k
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 732,4k
DEB
PETR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 682,6k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 589,2k
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 578,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 294 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 3,28m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 955,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 867k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 857,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 847,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 803,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 801,1k

Mostrar as outras 50 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 751,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 669,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 660,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 619,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 612,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 575,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 574,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 565,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 547,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 493,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 492,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 492,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 415,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 403k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 360,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 349,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 341,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 316,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 313,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 296,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 296,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 248k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 232k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 228,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 225,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 191,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 191,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 189,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 165,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 146,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 137,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 97,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 78,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 56,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,98k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,61k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,58k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,11k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 278,20
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 37,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 70todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 37,2m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 44,1k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.128,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+4,6%	+10,5%	-5,9 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025	+2,0%	+2,3%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Yvy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 13,9m	—	—
Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 36m	+13,8%	-0,6 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 36,9m	+11,3%	-3,1 p.p.
G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 36,9m	+6,5%	-8,0 p.p.
Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 37,1m	—	—
BB Avanti Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limcarteira de ago/2026	R$ 37,4m	+7,9%	-6,6 p.p.
Lmp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,5m	-1,4%	-15,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Mandriole FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

62.565.902/0001-22 (só os números: 62565902000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mandriole FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mandriole FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,30%), DEB (3,23%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 37,2m sobre um patrimônio de R$ 37,1m.

Qual o patrimônio do Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 37.123.569,88 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.565.902/0001-22, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam