Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.565.902/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mandriole FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,1m distribuído em 70 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,30%), DEB (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,2m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.128,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,28m | 8,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,71m | 7,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,6k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,8k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,2k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,1k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,9k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,1k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,8k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,2k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,98k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,61k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,11k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 278,20 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam