BB Canarinho Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada
CNPJ 55.746.538/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Canarinho Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36m distribuído em 35 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,52%), DEB (7,43%), DEB (6,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,83k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.830,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,15m | 11,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 7,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 6,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,2k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 1,70% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,2k | 0,04% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 627,72 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 572,66 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 298,84 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,02 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,79 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam