Rmn Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.747.620/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rmn Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,6m distribuído em 170 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,93%), DEB (2,06%). R$ 11,2m (33,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m65,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,2m33,30% do patrimônio
Sobram R$ 11.206.032,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,6m | 7,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,9k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 1,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 0,89% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 297,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,87% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam