Investimento no exterior
UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.467.262/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Alvorada I Rv FIF - Multimercado, CNPJ 55.467.262/0001-52: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,04%), UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,74%), UBS ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALVORADA I RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,7% | +14,3% | +9,4 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,7% | +0,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74) (23,62%), SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (15,38%), 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832 - venc. 2050-12-23 (14,23%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo23,62%
ValorR$ 8,32m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,38%
ValorR$ 5,42m
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 5,01m
Sem detalhamento: UBS WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.507.901/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 4,1m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 3,62m
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,37m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 2,35m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,75m
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.120.156/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 480k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 204,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 172k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 149,1k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 117,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 115,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 81,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 69,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 67,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 52,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,1k
DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,43k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,77k
S&P 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 383,43
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,04%
ValorR$ 8,7m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,74%
ValorR$ 5,91m
UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 5,12m
UBS Wm Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 4,33m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 3,25m
Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,75m
Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 782,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 119,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,77k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.303,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Alvorada I Rv FIF - Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS New Alvorada I Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 30m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 25,1m | — | — |
| Lombardia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27m | — | — |
| 2323 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Granada Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Stacx Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | +1,1% | -13,1 p.p. |
Perguntas sobre UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Alvorada I Rv FIF - Multimercado?
55.467.262/0001-52 (só os números: 55467262000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALVORADA I RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Alvorada I Rv FIF - Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Alvorada I Rv FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,04%), UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,74%), UBS ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,08%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 30m sobre um patrimônio de R$ 30m.
Qual o patrimônio do UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 29.952.587,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.467.262/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam