Investimento no exterior
Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.797.565/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Treviso 95 FIM, CNPJ 56.797.565/0001-04: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,82%), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (11,04%), LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,2% | +14,3% | +6,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -10,8% | +3,5% | -14,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 65,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.858 investimentos finais. Os maiores: NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (48.946.335/0001-23) (11,26%), LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.120.146/0001-10) (10,69%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30) (7,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (48.946.335/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 3,23m
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.120.146/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 3,06m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 2,12m
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,55m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,47m
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,16m
PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.101.991/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,15m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,03m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 890,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 759,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 755,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 687,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 683,8k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 609,2k
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.075.436/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 445,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 441,3k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 434,4k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 434,4k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 412,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 405,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 393,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 365,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 359,2k
ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 337,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 331,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 7.858 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 3,9m
Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 3,36m
Lightrock Latam Fund I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 3,05m
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,92m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 2,62m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,5m
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 2m
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,84m
Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,27m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,16m
Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 840,8k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 643,3k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 598,6k
Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 506,8k
Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 502,4k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 403,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 353,4k
Itaú Soneto Créd Priv Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 352,3k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 298,5k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 38k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,3k
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,3k
Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.096,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Contínuos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Braz III 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,5m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano Fundo de Investimento Financeiro RF Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +1,7% | -12,4 p.p. |
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da Cic RF Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Onze Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 30,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Fsc 71 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 40,1m | +9,9% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Treviso 95 FIM?
56.797.565/0001-04 (só os números: 56797565000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Treviso 95 FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Treviso 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,82%), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (11,04%), LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (10,03%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 30.408.999,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.797.565/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam