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Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.447.406/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Magnus Valor Institucional T1 FIA, CNPJ 55.447.406/0001-09: tem patrimônio de R$ 24,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ENERGISA UNT N2 (11,28%), EQUATORIAL ON NM (10,22%), PETRORIO ON NM (9,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL T1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 2,73m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 2,47m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 2,4m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 1,96m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,7m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 1,54m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,52m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,5m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,48m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,46m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1,44m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 978,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 766,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 748,9k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 681,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 574,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 179,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 99k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 45,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,8k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.828,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/06/2025 | +25,0% | +6,2% | +18,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -8,6% | +5,4% | -14,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Raphael Alpha II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,2m |
| CSHG Lajusta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Dolomita Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,2m |
| Tenax Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 29,9m |
Perguntas sobre Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Institucional T1 FIA?
55.447.406/0001-09 (só os números: 55447406000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL T1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ENERGISA UNT N2 (11,28%), EQUATORIAL ON NM (10,22%), PETRORIO ON NM (9,92%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 24.204.061,65 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.447.406/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam