Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
CNPJ 51.181.609/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,2m distribuído em 73 posições. As maiores: DEB (5,53%), DEB (4,42%), DEB (4,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK FISH 2 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,5m100,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 301,4k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 301.418,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 5,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,3k | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,4k | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,8k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,4k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,5k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,8k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 2,15% |
| Ourinhos Saneamento SA - venc. 2047-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,7k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 1,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 297,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 248,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,66% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 100,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,86k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,11k | -0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 828,22 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,74 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam