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Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

CNPJ 51.181.609/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 51.181.609/0001-45: tem patrimônio de R$ 24,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: DEB (5,53%), DEB (4,42%), DEB (4,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK FISH 2 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,2m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
73No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,11k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 936,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 916,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 851,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 786,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 713k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 649,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 590,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 576,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 528k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 521,3k

  • Ourinhos Saneamento SA - venc. 2047-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 504,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 498,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 450,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 436,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 428k

Mostrar as outras 53 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 427,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 410,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 378,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 369,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 369k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 331,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 330,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 312,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 311,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 297,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 294,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 289,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 287,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 285,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 285k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 279,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 269,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 269,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 255,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 248,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 220,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 213,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 211,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 205,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 201,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 172,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 172,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 170,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 166,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 159,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 130,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 123,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 105,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 105,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 103,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 100,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 86,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 83,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 83,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 67,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 36,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 33,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 32,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 30,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 25,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,86k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 5,11k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 828,22

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 202,74

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,2mno mês de nov/2025
Posições declaradas
73todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,5m100,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 301,4k-1,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 301.418,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 22/01/2026-0,7%+0,8%-1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,2%+10,9%-10,7 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+3,6%+5,0%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,2m+9,1%-4,6 p.p.
CSHG Raphael Alpha II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 24,2m——
Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 24,2m——
CSHG Lajusta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 24,2m——
Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 24,2m——
Tenax Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 29,9m——
Vitória Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 63,4m——

Perguntas sobre Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

51.181.609/0001-45 (só os números: 51181609000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACK FISH 2 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (5,53%), DEB (4,42%), DEB (4,29%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 24,5m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.

Qual o patrimônio do Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada?

R$ 24.169.836,60 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.181.609/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam