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Investimento no exterior

Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Diamantina Multimercado CP - FIF, CNPJ 15.740.377/0001-54: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,11b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 142 posições; as maiores: DOLARxPRE (132,28%), PRExDOLAR (80,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (60,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,11b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
142No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,9%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 380,3m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DOLARxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo132,28%

    ValorR$ 8,09b

  • PRExDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo80,21%

    ValorR$ 4,9b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo60,18%

    ValorR$ 3,68b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo57,53%

    ValorR$ 3,52b

  • SANT.FIHEDGE STRATEG

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo35,78%

    ValorR$ 2,19b

  • DOLARxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo32,52%

    ValorR$ 1,99b

  • CDIxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,68%

    ValorR$ 1,88b

  • CDIxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo29,11%

    ValorR$ 1,78b

  • DOLARxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,73%

    ValorR$ 1,57b

  • VCPxCDI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,76%

    ValorR$ 1,09b

  • OC DOLAR258 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo14,75%

    ValorR$ 901,8m

  • OC DOLAR264 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo14,75%

    ValorR$ 901,8m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo14,74%

    ValorR$ 901,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,48%

    ValorR$ 885,2m

  • OV DOLAR243 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 686,3m

  • OV DOLAR244 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 686,3m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 686,1m

  • PRExDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,63%

    ValorR$ 650,1m

  • OV DOLAR237 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 462,8m

  • OV DOLAR236 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 462,8m

Mostrar as outras 122 posições

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 462,6m

  • OC DOLAR263 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,07%

    ValorR$ 432,7m

  • OC DOLAR255 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,07%

    ValorR$ 432,7m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,07%

    ValorR$ 432,6m

  • DOLARxCDI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 385,7m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 369,3m

  • VCPxVCP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 328,8m

  • CDIxVCP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 293,6m

  • DOLARxCDI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 254,1m

  • VCPxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 222,4m

  • DOLARxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 200,2m

  • DOLARxVCP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 195,6m

  • VCPxVCP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 169,1m

  • OC DOLAR261 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 165,7m

  • OC DOLAR257 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 165,7m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-2,70%

    Valor-R$ 165,6m

  • BRENTxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 139,9m

  • PRExBRENT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 139,9m

  • KCxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 95,5m

  • PRExKC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 94,6m

  • DOLARxLIBOR6M

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 91,9m

  • DOLARxVCP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 86m

  • OV DOLAR234 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 80,8m

  • OV DOLAR235 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 80,8m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,32%

    Valor-R$ 80,8m

  • HEAT OILxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 80,3m

  • PRExHEAT OIL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 80,3m

  • OC DOLAR256 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 79,5m

  • OC DOLAR262 - 09/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 79,5m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,29%

    Valor-R$ 79,5m

  • OV DOLAR233 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 54,5m

  • OV DOLAR239 - 07/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 54,5m

  • SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2031-05-07

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,89%

    Valor-R$ 54,5m

  • VCPxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 51,4m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-05-31

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 44,1m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-12-05

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 43,8m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-07-23

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 40,6m

  • VCPxCDI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 34,9m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-05-13

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 25,7m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2032-06-28

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 24,4m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-05-17

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 20,6m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 17m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-11-29

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 16,5m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-06-26

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15,4m

  • DOLARxEURO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,2m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2033-03-14

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,1m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-05-31

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,7m

  • EUROxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,7m

  • DOLARxEURO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,5m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,4m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,3m

  • A UCARxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 10,7m

  • PRExA UCAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 8,96m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-01-24

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 8,92m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,52m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2032-06-21

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,45m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,41m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-01-02

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,83m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-10-08

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,3m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-08-21

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,07m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-03-31

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 6,92m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-03-07

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 6,88m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-01-12

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,69m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-11-29

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,59m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-05-07

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,59m

  • PRExIOE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,71m

  • IOExPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,67m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-11-26

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,91m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-07-07

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,76m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-02-22

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,63m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-12-27

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,62m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,47m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,27m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,25m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-04-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,18m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-09-08

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,02m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-16

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,92m

  • PRExSOJA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,92m

  • SOJAxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,92m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-07-21

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,67m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-04-05

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,44m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-03-05

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,36m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-13

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,13m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-08-13

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,99m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-08

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,88m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-06-15

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,85m

  • GRAND CAYMAN - venc. 2027-05-13

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,56m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-03-29

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,46m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-04-07

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,35m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-30

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,32m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-09

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,3m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-05-19

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,11m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-10-04

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,05m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-09

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,95m

  • PRExCAFE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,81m

  • CAFExPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,8m

  • OV DOLAR010 - 05/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,75m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,6m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-03-30

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,27m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-08-09

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,23m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-11-18

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,15m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-12-27

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,13m

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-01-11

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 955,7k

  • GRAND CAYMAN - venc. 2027-05-13

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 902,3k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-24

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 840,6k

  • OV DOLAR009 - 04/01/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 803,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 776,7k

  • OV DOLAR015 - 08/06/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 767,7k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-04-28

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 722,4k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-30

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 721,8k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-05-07

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 702,7k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-01-19

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 696,5k

  • EURI6MxPRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 686,2k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-03-15

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 675,7k

  • OV DOLAR011 - 02/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 649,1k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-12-24

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 582,4k

  • OC DOLAR009 - 04/01/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 497k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-10-28

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 417k

  • SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-12-24

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 300,4k

  • OV DOLAR012 - 22/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 239,9k

  • OV DOLAR013 - 08/06/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 190,2k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,6k

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de dívida no exterior
Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,11bno mês de set/2026
Posições declaradas
142todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,9b718,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,8b-618,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.827.198.855,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026R$ 4,64b+34,1%+19,6 p.p.
Londres Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026R$ 5,1b+14,3%-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuenacarteira de mai/2026R$ 5,58b+15,9%+1,4 p.p.
BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 5,62b+20,1%+5,6 p.p.
Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,79b+40,2%+25,8 p.p.
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,11b+14,0%-0,5 p.p.
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026R$ 6,45b+4,7%-9,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

Qual é o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado CP - FIF?

15.740.377/0001-54 (só os números: 15740377000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Diamantina Multimercado CP - FIF?

Banco Santander (Brasil) S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Diamantina Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DOLARxPRE (132,28%), PRExDOLAR (80,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (60,18%). O fundo declarou 142 posições no total, somando R$ 43,9b sobre um patrimônio de R$ 6,11b.

Qual o patrimônio do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?

R$ 6.112.883.184,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.740.377/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam