Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 15.740.377/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,05b distribuído em 150 posições. As maiores: DOLARxPRE (131,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (108,05%), PRExDOLAR (81,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,05bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 150todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,5b684,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,4b-585,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.425.495.607,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DOLARxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,95b | 131,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,54b | 108,05% |
| PRExDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,91b | 81,09% |
| CDIxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14b | 35,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,11b | 34,88% |
| DOLARxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96b | 32,32% |
| DOLARxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87b | 30,97% |
| SANT.FIHEDGE STRATEG | Outros fundos no exterior | R$ 1,67b | 27,59% |
| CDIxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54b | 25,39% |
| VCPxCDI | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08b | 17,77% |
| OC DOLAR258 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 744,5m | 12,30% |
| OC DOLAR264 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 744,5m | 12,30% |
| BANCO SANTANDER BRAS - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 744,2m | 12,30% |
| OV DOLAR244 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 553,3m | 9,14% |
| OV DOLAR243 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 553,3m | 9,14% |
| SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 553,1m | 9,14% |
| PRExDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 423,3m | 6,99% |
| OV DOLAR236 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 373,1m | 6,16% |
| OV DOLAR237 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 373,1m | 6,16% |
| SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 372,9m | 6,16% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 365,3m | 6,03% |
| OC DOLAR255 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 357,2m | 5,90% |
| OC DOLAR263 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 357,2m | 5,90% |
| BANCO SANTANDER BRAS - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 357,1m | 5,90% |
| VCPxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,1m | 4,87% |
| CDIxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,1m | 4,01% |
| VCPxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,2m | 2,73% |
| VCPxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,4m | 2,46% |
| DOLARxCDI | Ações de empresas brasileiras | R$ 134m | 2,21% |
| DOLARxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,7m | 1,92% |
| OC DOLAR261 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,9m | 1,80% |
| OC DOLAR257 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,9m | 1,80% |
| BANCO SANTANDER BRAS - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 108,9m | -1,79% |
| HEAT OILxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,1m | 1,53% |
| PRExHEAT OIL | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,1m | 1,53% |
| BRENTxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,9m | 1,51% |
| PRExBRENT | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,8m | 1,51% |
| DOLARxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,5m | 1,47% |
| KCxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,1m | 1,40% |
| PRExKC | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,4m | 1,39% |
| DOLARxLIBOR6M | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,1m | 1,29% |
| DOLARxCDI | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,4m | 1,01% |
| OC DOLAR256 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,3m | 0,86% |
| OC DOLAR262 - 09/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,3m | 0,86% |
| BANCO SANTANDER BRAS - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,2m | -0,86% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-05-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 51,5m | 0,85% |
| OV DOLAR235 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,7m | 0,78% |
| OV DOLAR234 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,7m | 0,78% |
| SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47,7m | -0,78% |
| DOLARxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,1m | 0,77% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-12-05 | Títulos de dívida no exterior | R$ 43,3m | 0,71% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2026-09-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 42,2m | 0,69% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-07-23 | Títulos de dívida no exterior | R$ 41,2m | 0,68% |
| OV DOLAR239 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2m | 0,53% |
| OV DOLAR233 - 07/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2m | 0,53% |
| SANTANDER LUXEMBOURG - venc. 2029-04-09 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,2m | -0,53% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-05-13 | Títulos de dívida no exterior | R$ 26,3m | 0,43% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2032-06-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 24,7m | 0,40% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-05-17 | Títulos de dívida no exterior | R$ 21,3m | 0,35% |
| CAFExPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7m | 0,34% |
| PRExCAFE | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7m | 0,34% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 17,4m | 0,28% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-11-29 | Títulos de dívida no exterior | R$ 16,3m | 0,26% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-06-26 | Títulos de dívida no exterior | R$ 15,8m | 0,26% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2033-03-14 | Títulos de dívida no exterior | R$ 15,5m | 0,25% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2030-05-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 15m | 0,24% |
| A UCARxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 0,23% |
| VCPxCDI | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 0,21% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 11,5m | 0,19% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5m | 0,17% |
| DOLARxEURO | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,92m | 0,14% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-01-24 | Títulos de dívida no exterior | R$ 8,82m | 0,14% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 8,7m | 0,14% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 8,59m | 0,14% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2032-06-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 8,36m | 0,13% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-01-02 | Títulos de dívida no exterior | R$ 8,11m | 0,13% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-08-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 7,37m | 0,12% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-03-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 7,28m | 0,12% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-10-08 | Títulos de dívida no exterior | R$ 7,22m | 0,11% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-01-12 | Títulos de dívida no exterior | R$ 7,11m | 0,11% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-13 | Títulos de dívida no exterior | R$ 7,08m | 0,11% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-03-07 | Títulos de dívida no exterior | R$ 6,81m | 0,11% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2029-05-07 | Títulos de dívida no exterior | R$ 6,8m | 0,11% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-11-29 | Títulos de dívida no exterior | R$ 6,52m | 0,10% |
| PRExIOE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,71m | 0,09% |
| IOExPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,66m | 0,09% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-11-26 | Títulos de dívida no exterior | R$ 5,24m | 0,08% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-12-27 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,91m | 0,08% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-02-22 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,9m | 0,08% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-05-19 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,79m | 0,07% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-07-07 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,71m | 0,07% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,57m | 0,07% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,36m | 0,07% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2031-02-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,34m | 0,07% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-09-08 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,33m | 0,07% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-09-08 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,18m | 0,06% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-05-10 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,14m | 0,06% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-04-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,14m | 0,06% |
| DOLARxEURO | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,93m | 0,06% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-16 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,88m | 0,06% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-07-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,84m | 0,06% |
| PRExA UCAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8m | 0,06% |
| EUROxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75m | 0,06% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-09 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,66m | 0,06% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-04-05 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,4m | 0,05% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-03-05 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,36m | 0,05% |
| OV DOLAR009 - 04/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,32m | 0,05% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-08-13 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,26m | 0,05% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-08 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,11m | 0,05% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-06-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,82m | 0,04% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-04-07 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,69m | 0,04% |
| OV DOLAR012 - 22/03/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,65m | 0,04% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2027-05-13 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,53m | 0,04% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-03-29 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,44m | 0,04% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,3m | 0,03% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-10-04 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,21m | 0,03% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-09 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,93m | 0,03% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-10-05 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,91m | 0,03% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-09-04 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,74m | 0,02% |
| PRExSOJA | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,02% |
| SOJAxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 0,02% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-03-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,49m | 0,02% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-12-27 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,39m | 0,02% |
| OV DOLAR015 - 08/06/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,35m | 0,02% |
| VCPxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 0,02% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-08-09 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,21m | 0,02% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-01-11 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,19m | 0,01% |
| OV DOLAR011 - 02/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-11-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,14m | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12m | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-09-24 | Títulos de dívida no exterior | R$ 991k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2028-03-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 951,3k | 0,01% |
| GRAND CAYMAN - venc. 2027-05-13 | Títulos de dívida no exterior | R$ 892,7k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-01-19 | Títulos de dívida no exterior | R$ 868,8k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-10-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 833,1k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-12-24 | Títulos de dívida no exterior | R$ 776,6k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 766,4k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-04-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 714,6k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-11-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 714,1k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2027-05-07 | Títulos de dívida no exterior | R$ 695,1k | 0,01% |
| OV DOLAR013 - 08/06/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 619,4k | 0,01% |
| SANT LUXEMBURGO - venc. 2026-12-24 | Títulos de dívida no exterior | R$ 400,6k | 0,00% |
| CACAUxPRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 389,7k | 0,00% |
| PRExCACAU | Ações de empresas brasileiras | R$ 389,2k | 0,00% |
| OC DOLAR009 - 04/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 367,7k | 0,00% |
| OV DOLAR010 - 05/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,5k | 0,00% |
| LIBOR6MxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,2k | 0,00% |
| EURI6MxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,2k | 0,00% |
| DOLARxEURI6M | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,2k | 0,00% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam