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Investimento no exterior

Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 05.754.066/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Classe Única do Ágata FIF Multimercado CP LP, CNPJ 05.754.066/0001-90: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,63b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 228 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (21,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,63b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
151 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,8%+11,6%-2,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-6,0%+14,3%-20,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+33,4%+10,9%+22,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,9%+13,0%-19,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-10,1%+12,4%-22,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,8%+1,4%-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,08b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 151 investimentos finais. Os maiores: SWAP (32,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (21,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,09%). Retrato de set/2026.

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo32,12%

    ValorR$ 2,13b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,12%

    ValorR$ 1,4b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,09%

    ValorR$ 1b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 742,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 595,9m

  • Outros/OPALA KYG6756D1079

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 583,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 500m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 496,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 275m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 253,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 154,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 131,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 82,6m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 80,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 70,5m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 41,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 32,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 29,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 27,6m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 27,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 23m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 20,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14m

  • FUT DDI/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,12%

    ValorR$ 1,4b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,09%

    ValorR$ 1b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 742,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 595,9m

  • Outros/OPALA KYG6756D1079

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 583,9m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 518m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 516,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 500m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 496,7m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 357,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 275m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 262,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 253,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 154,6m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 132,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 131,9m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 131,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 82,6m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 76,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 70,5m

Mostrar as outras 208 posições

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 69,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 49,4m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 38,3m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 32,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 32,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 31,4m

  • DDIFUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,42%

    Valor-R$ 28,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 27,6m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 23,7m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 19,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 18,6m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 18m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14m

  • DDIFUTF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 13m

  • FUT DDI/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 12,7m

  • FUT DDI/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,9m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,99m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,2m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,18m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8m

  • DDIFUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 7,41m

  • FUT DDI/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 7,25m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,7m

  • FUT DDI/J30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 5,97m

  • FUT DDI/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 5,63m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,18m

  • FUT DDI/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 5,1m

  • FUT DDI/J29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 4,84m

  • DDIFUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,79m

  • FUT DDI/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 4,71m

  • FUT DDI/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 4,49m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,4m

  • DDIFUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 4,35m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,94m

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 3,57m

  • FUT DDI/F36

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 3,23m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,96m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,76m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,62m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,61m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,58m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,47m

  • FUT DDI/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 2,36m

  • FUT DDI/J31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 2,22m

  • FUT DDI/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 1,94m

  • FUT DDI/G27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 1,8m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,79m

  • FUT DDI/H27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,64m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,36m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,34m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,31m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,26m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,15m

  • FUT DDI/N30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,1m

  • FUT DDI/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,08m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,07m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,05m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,03m

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 975,1k

  • FUT DDI/V31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 929,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 905,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 902,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 898,2k

  • FUT DDI/Z28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 884,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 882,7k

  • FUT DI1/F34

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 870,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 866,4k

  • FUTDI1F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 864,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 863,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 862,9k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 858,2k

  • FUT DDI/X27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 857k

  • FUT DDI/V30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 855,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 851k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 849,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 843,4k

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 829,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 825,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 821,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 809,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 809,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 804k

  • FUT DDI/V29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 802,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 782,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 757,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 757,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 724,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 711,5k

  • DI1FUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 696,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 692,2k

  • DAPFUTQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 689k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 687,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 665,6k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 633k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 587,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 574,9k

  • FUTDAPK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 567,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 567,1k

  • FUT DDI/Z29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 556,7k

  • FUT DDI/N31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 544,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 543,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 527,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 518,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 517,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 514,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 508,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 502,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 498,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 490,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 476,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 470,6k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 454,5k

  • FUT DDI/Q27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 442,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 427,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,9k

  • Union National FIDC Financeiros e Mercantis

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,9k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 410,9k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 408,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 398k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 394,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 387,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 384,3k

  • FUT DDI/F34

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 373,6k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 372,4k

  • FUT DDI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 365,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 365,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 360,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 355,9k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 352,5k

  • FUT DDI/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 344,9k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 340,9k

  • FUT DI1/N31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 333,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,8k

  • FUT DDI/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 327,2k

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 292k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 281k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 272,6k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 271k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 269,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 268,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 266,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 266,7k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 262,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 257,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 251,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 249,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 247,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 232,9k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 232,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 228,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 224,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 207,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 205,1k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 197,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 196,6k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 195,8k

  • FUT DDI/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 183,5k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 172,1k

  • DAPFUTQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 166,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 158,4k

  • FUT DDI/Z27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 152,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 147,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 140,5k

  • FUT DDI/F39

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 139,5k

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 137,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 112,6k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/02/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 111,2k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 103,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,8k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,1k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,7k

  • FUT DDI/F38

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 81,9k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,4k

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,7k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 68,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,4k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,3k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,7k

  • FUT DDI/X29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 39,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,5k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 35,4k

  • FUT DI1/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,4k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,7k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,5k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,9k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,1k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,3k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,4k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,59k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,61k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,74k

  • FUT DI1/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,54k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,18k

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 956,71

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 713,60

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 91,08

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

45 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,63bno mês de set/2026
Posições declaradas
228todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,7b130,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,08b-31,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.077.443.232,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única do Ágata FIF Multimercado CP LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuenacarteira de mai/2026R$ 5,58b+10,7%-3,5 p.p.
Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,79b+26,3%+12,1 p.p.
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026R$ 6,11b+13,8%-0,4 p.p.
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,63b+11,2%-3,0 p.p.
Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 6,71b+11,3%-2,9 p.p.
Tempranillo Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de mai/2026R$ 7,83b+22,1%+7,9 p.p.
Caieiras FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 9,79b+17,9%+3,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Classe Única do Ágata FIF Multimercado CP LP?

05.754.066/0001-90 (só os números: 05754066000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Ágata FIF Multimercado CP LP?

Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Ágata FIF Multimercado CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (21,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,20%). O fundo declarou 228 posições no total, somando R$ 8,7b sobre um patrimônio de R$ 6,63b.

Qual o patrimônio do Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?

R$ 6.626.540.532,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.754.066/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 228 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam