Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.392.723/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,4m distribuído em 182 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,81%), DEB (2,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (2,05%). R$ 16,8m (37,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m61,31% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,8m37,77% do patrimônio
Sobram R$ 16.769.683,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 5,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 913,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,4k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,8k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,6k | 1,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 659,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 566,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,75% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 134,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,97 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam