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Renda fixa

Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 11.508.507/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Solis Vega FIF RF, CNPJ 11.508.507/0001-77: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,1m e 112 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 37,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
72 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
112Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 226,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,42%

    ValorR$ 9,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 2,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.633.169/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 1,01m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 826,6k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 768,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 683,3k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 657,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 646,6k

  • DEB

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 624k

  • DEB

    ARML13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 620,5k

  • DEB

    PGMN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 597,7k

  • DEB

    VAMO22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 594,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 594,8k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 579,1k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 547,3k

  • DEB

    LOGGB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 538,9k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2050-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 510,2k

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 510,2k

  • DEB

    RDORB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 508,6k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20.791.371/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 502,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.855/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 485,3k

  • DEB

    MNRVA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 471,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,42%

    ValorR$ 9,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 2,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 1,01m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 826,6k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 768,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 683,3k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 657,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 646,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 624k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 620,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 597,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 594,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 594,8k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 579,1k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 547,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 538,9k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2050-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 510,2k

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 510,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 508,6k

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 502,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 485,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 471,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 468,8k

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 451,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 436,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 424,7k

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 405,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 394,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 390,9k

  • Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 369,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 347,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 330,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 318,1k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 317,8k

  • Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 308,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 307,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 306,9k

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 299k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 292k

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 265,9k

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 233,5k

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 161k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 128,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 114,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 103,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 102,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 57k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 42,3k

  • FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,90

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 238,52

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,82

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,86

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,86

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 37,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,3m100,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 229,4k-0,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 229.438,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36m+15,8%+1,6 p.p.
Itaú Pirineus Distribuidores FIF - Cic Fi Incentivado Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,7m+14,7%+0,5 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,9m+11,1%-3,0 p.p.
Ds+ FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 37m+11,4%-2,8 p.p.
Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 37,1m+14,5%+0,3 p.p.
Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 37,5m+7,2%-7,0 p.p.
Platina III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,7m+11,7%-2,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Solis Vega FIF RF?

11.508.507/0001-77 (só os números: 11508507000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Vega FIF RF?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Solis Vega FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,84%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 37,3m sobre um patrimônio de R$ 37,1m.

Qual o patrimônio do Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 37.074.922,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.508.507/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam