Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 11.508.507/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,1m distribuído em 59 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,3m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 229,4k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 229.438,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,8m | 26,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,9m | 7,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 4,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 4,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 3,34% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,72% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,6k | 2,22% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,8k | 2,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,3k | 1,84% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 1,77% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,9k | 1,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 1,60% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,1k | 1,56% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,9k | 1,45% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2050-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 1,37% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 502,2k | 1,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 485,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,8k | 1,26% |
| SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 451,2k | 1,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 436,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 1,14% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 405,8k | 1,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 394,8k | 1,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | Aplicações em outros fundos | R$ 390,9k | 1,05% |
| MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 369,6k | 0,99% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 347,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 0,89% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,85% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,85% |
| SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 308,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,82% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 299k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,78% |
| CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 265,9k | 0,71% |
| PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 233,5k | 0,62% |
| MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 161k | 0,43% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 128,1k | 0,34% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,7k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 103,8k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 102,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,11% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,03% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418,90 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,52 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,82 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,86 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam