Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.089.347/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,1m distribuído em 90 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,96%), DEB (4,37%), DEB (2,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,1m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.180,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,2k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 1,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 820,7k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,7k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,1k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,8k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,5k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527k | 1,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,26% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,22% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,20% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,1k | -0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,45k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam