Renda fixa

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 56.089.347/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 56.089.347/0001-07: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 92 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,95%), DEB (4,41%), DEB (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 44,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 112 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +5,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/07/2024
Índice de referência: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+3,8%	+10,5%	-6,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,0%	+14,3%	-0,3 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024	-1,7%	+3,5%	-5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 35,3k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,37%), DEB (2,86%), DEB (2,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
TAEEC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,93m
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,26m
DEB
RUMOA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,13m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,03m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,02m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 991,2k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 949,2k
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 930k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 926k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 880,5k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 828,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 820,7k
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 810,7k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 784,1k
DEB
ASCP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 735,8k
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 724,5k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 632,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 630,8k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 623,1k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 621,1k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 615,8k
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 606,3k
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 602,2k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 574,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,2m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 997,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 971,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 954,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 944,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 934,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 921,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 888,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 856,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 824k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 817,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 758,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 747,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 668,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 630,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 629,4k

Mostrar as outras 72 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 626,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 624,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 612,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 608,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 587,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 570,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 543,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 532,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 519k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 501k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 486,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 478,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 471,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 470k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 460,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 452k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 451,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 448,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 441,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 439,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 436,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 436,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 434,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 433,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 430,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 428,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 427,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 426k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 423,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 421,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 420,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 417,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 417k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 416,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 415,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 415,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 414,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 410,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 410k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 409,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 409,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 408,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 393,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 387,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 373,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 356,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 355,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 348,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 332,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 317,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 272,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 266,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 213,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 149,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 140,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 126,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 119k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 116,3k
BANCO PAN - venc. 2027-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 116,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 109,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 101,2k
BANCO PAN - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 91,4k
BANCO PAN - venc. 2027-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 46,1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,67k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,38k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 44,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 92todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 45,4m101,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 940k-2,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 939.975,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 29,2m	—	—
BB Renda Fixa Referenciado DI Coopcred Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 42m	+13,9%	-0,6 p.p.
Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 43,9m	+8,3%	-6,2 p.p.
Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 44,5m	+5,4%	-9,1 p.p.
Família Rorato Plus FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 44,7m	—	—
BB Marinex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 61,6m	+14,7%	+0,2 p.p.
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 69,7m	+7,2%	-7,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

56.089.347/0001-07 (só os números: 56089347000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,95%), DEB (4,41%), DEB (2,85%). O fundo declarou 92 posições no total, somando R$ 45,4m sobre um patrimônio de R$ 44,5m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 44.502.993,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.089.347/0001-07, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam