Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.601/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44m distribuído em 104 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,43%), DEB (2,68%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.853,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 800,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,8k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,7k | 1,57% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,1k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466k | 1,05% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 0,92% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,26% |
| BANCO PAN - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,19% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,19% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,17% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,5k | -0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,13k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam