A&b FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.323.655/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o A&b FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,2m distribuído em 187 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,05%), DEB (2,50%). R$ 2,82m (17,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 187todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m81,62% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,82m17,45% do patrimônio
Sobram R$ 2.820.149,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 672,2k | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,2k | 2,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 2,20% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 331,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,9k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,70% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,39 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 187 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam