Renda fixa

Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura

CNPJ 65.927.898/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Patrimonial Hunter FIF em Infraestrutura, CNPJ 65.927.898/0001-93: tem patrimônio de R$ 13,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: CRI IPCA - 15/12/2031 (12,75%), CRI IPCA - 16/02/2032 (12,10%), DEB (9,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 13,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 78 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 26/03/2026
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 501,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: CRI IPCA - 15/12/2031 (12,75%), CRI IPCA - 16/02/2032 (12,10%), DEB (9,23%). Retrato de set/2026.

CRI IPCA - 15/12/2031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 1,7m
CRI IPCA - 16/02/2032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,61m
DEB
ORIG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 1,23m
DEB
CMIN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 829,5k
DEB
TEPA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 560,7k
DEB
LIGHD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 558,6k
DEB
SUMI19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 545k
DEB
LIGHA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 516k
DEB
MOVI28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 500,2k
DEB
AEGPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 487,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 417,2k
DEB
CMIN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 351,2k
DEB
LIGHA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 347,9k
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 335,9k
DEB
CMIN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 330,7k
DEB
CGEE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 326k
DEB
RAIZ23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 314,6k
PFee Calculad
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 226,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 210,5k
CRI - 15/01/2031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 202,7k
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 180k
DEB
LIGHC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 167,9k
DEB
TEPA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 149,1k
CRI - 15/10/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 125,1k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 95,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

CRI IPCA - 15/12/2031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 1,7m
CRI IPCA - 16/02/2032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 829,5k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 728,1k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 560,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 558,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 545k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 516k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 500,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 487,5k
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 417,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 351,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 347,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 335,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 330,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 326k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 314,6k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 226,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 210,5k

Mostrar as outras 33 posições

CRI - 15/01/2031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 202,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 180k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 167,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 149,1k
CRI - 15/10/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 125,1k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 95,7k
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2031-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 95,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 84,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 67,5k
CRI IPCA - 15/12/2034
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 64,5k
RAIZEN ENERGIA SA - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 54,6k
CRI IPCA - 17/12/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 46,9k
CRI IPCA - 15/02/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 46,6k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 43,1k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2035-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 38,7k
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 36,8k
CRI - 15/09/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,3k
DEB - TERMOV A PAGAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,6k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19k
DIF OFERTA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,2k
CRI - TERMO A PAGAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,5k
CRI IPCA - 16/09/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,3k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,13k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
CRI - 15/12/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,8k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,63k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,25

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 13,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 53todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 13,8m103,50% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 501,9k-3,76% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 501.899,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Patrimonial Hunter FIF em Infraestrutura

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Donabeca Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 493k neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026	+17,8%	+4,5%	+13,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,37m	—	—
Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 13,2m	—	—
Becsuper FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,3m	+13,2%	-1,0 p.p.
Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026	R$ 13,3m	—	—
Santander Pb Inframil Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,6m	—	—
Manager Kinea Renda Fixa Absoluto FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,8m	+12,6%	-1,6 p.p.
Maza Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026	R$ 17,2m	+14,0%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Patrimonial Hunter FIF em Infraestrutura?

65.927.898/0001-93 (só os números: 65927898000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Patrimonial Hunter FIF em Infraestrutura?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Patrimonial Hunter FIF em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CRI IPCA - 15/12/2031 (12,75%), CRI IPCA - 16/02/2032 (12,10%), DEB (9,23%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,3m.

Qual o patrimônio do Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura?

R$ 13.332.047,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.927.898/0001-93, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam