Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura
CNPJ 65.927.898/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,4m distribuído em 45 posições. As maiores: CRI IPCA - 16/02/2032 (15,24%), CRI IPCA - 15/12/2031 (14,56%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m103,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 349,7k-3,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 349.742,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI IPCA - 16/02/2032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 15,24% |
| CRI IPCA - 15/12/2031 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 14,56% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 11,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,8k | 9,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,7k | 6,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,1k | 5,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,1k | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,6k | 4,90% |
| CRI - TERMO A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 409,8k | -3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 3,04% |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 2,81% |
| CRI - 15/01/2031 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 2,72% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,2k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 1,67% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 1,59% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 158,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 1,40% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2031-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 1,14% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,85% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,80% |
| CRI IPCA - 15/12/2034 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,62% |
| CRI - 15/09/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,53% |
| RAIZEN ENERGIA SA - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,48% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,43% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2035-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,36% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,22% |
| DIF OFERTA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,11% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,10% |
| CRI - 15/12/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,08% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52k | 0,06% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4k | 0,03% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,63k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,63 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam