Renda fixa
G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.474.275/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Guarantã FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 57.474.275/0001-84: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (15,93%), DEB (10,05%), DEB (9,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,3% | +10,5% | -3,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +6,4% | +8,6% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (15,41%), DEB (10,10%), DEB (9,92%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 2,48m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 1,62m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 1,59m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 1,46m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,32m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 1,2m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 846,7k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 808,9k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 664,9k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 621,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 495,7k
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 479,6k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 444,4k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 430,6k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 400k
DEB
EQTR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 321,1k
CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 216,5k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 145,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 110,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 77,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 48,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 48,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 45,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 42,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 34,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,33m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 858,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 800,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 667,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 624,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 483,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 480,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 452,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 438,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 390,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 322,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 302,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 289,5k
CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 220,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.605,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do G5 Guarantã FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
57.474.275/0001-84 (só os números: 57474275000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Guarantã FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Guarantã FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (15,93%), DEB (10,05%), DEB (9,91%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,2m.
Qual o patrimônio do G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 16.248.552,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.474.275/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam