Renda fixa
BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit
CNPJ 63.189.410/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Jk Performance Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit, CNPJ 63.189.410/0001-42: tem patrimônio de R$ 16m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (11,56%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,77%), DEB (6,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 504 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,38k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 504 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,25%), DEB (6,08%), DEB (5,11%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 998,5k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 972k
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 815,7k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 805,9k
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 726,8k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 724,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 701,6k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 669,2k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 608,7k
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 538k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQMAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 525,3k
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 474,7k
DEB
CPJG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 451,5k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 406,8k
DEB
MRSAA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 406,3k
DEB
ENMTG8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 397,4k
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 394,8k
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 388,3k
DEB
POTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 306,4k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 258,2k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 258k
DEB
ENEV39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 255,3k
DEB
ENEV29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 225,7k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 193,3k
DEB
PCHSL2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 192,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 504 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Atacado Misto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 1,85m
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 823,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 816,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 722,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 713,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 657k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 620,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 616,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 548,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 515,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 488,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 419k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 412,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 401,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 401,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 395,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 391,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 316,9k
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 292,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 261,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 248k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 220,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 197,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 175,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 123,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 122,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 61,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,8k
DAP FUTURO BMF - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
DAP FUTURO BMF - 15/08/2040
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,05k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,14k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
DAP FUTURO BMF - 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,94k
DAP FUTURO BMF - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 893,13
DAP FUTURO BMF - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,80
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,04
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134,15
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,74
DAP FUTURO BMF - 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,25
DAP FUTURO BMF - 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,78
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,85k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.854,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +0,4% | +1,2% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| BTG Pactual Multi CDB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| BB Kaya Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16m | — | — |
| Santander Pb Kandel Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Bluemetrix Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit
Qual é o CNPJ do BB Jk Performance Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit?
63.189.410/0001-42 (só os números: 63189410000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Jk Performance Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Jk Performance Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (11,56%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,77%), DEB (6,36%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 16m.
Qual o patrimônio do BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit?
R$ 15.961.597,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.189.410/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam