Previnorte Elos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.522.306/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Previnorte Elos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 86,5m distribuído em 31 posições. As maiores: DISPONIBILIDADES (32,38%), VALORES A PAGAR (25,05%), IB01 LN - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A - 22795 - venc. 2049-12-31 (16,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREVINORTE ELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 129,9m149,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,3m-50,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.345.786,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28m | 32,38% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7m | 25,05% |
| IB01 LN - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A - 22795 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 14,4m | 16,61% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 13,17% |
| ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 9651 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 6,27m | 7,24% |
| CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1156 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 5,02m | 5,79% |
| R1VL LN - ISHARES RUSSELL 1000 VALUE - 20373 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,61m | 5,32% |
| EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 15765 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,85m | 4,44% |
| 3DNCAINV - DNCA INVEST ALPHA BO - LU1859213875 - DNA - 4332,950925 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 3,49m | 4,03% |
| 3AQRDLPH - AQR DLPHI LS EQ UI - LU1842778679 - AQR - 3063,486389 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 3,48m | 4,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,34m | 3,86% |
| IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 2286 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 3,05m | 3,52% |
| R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 12627 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 3,03m | 3,50% |
| 3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1208,00302 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 2,49m | 2,87% |
| 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 3473,981327 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 2,49m | 2,87% |
| CBU0 LN - ISHARES USD TRES BOND 7-10Y - 2556 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 2,03m | 2,34% |
| 3GSUSDCR - GS USD CREDITI CAP U - LU0555027738 - GOLDMAN - 22,963 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,34m | 1,55% |
| 3JPMGLCO - JPM GLOBAL CORP BOND - LU0408846615 - JPM - 1537,730808 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,34m | 1,54% |
| LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 38460 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,24m | 1,43% |
| AGAC NA - ISHS CR GBL AGG BD UCITS ETF - 43794 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,24m | 1,43% |
| FLQA LN - FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF - 4406 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,01m | 1,17% |
| 3PIMCOLO - PIMCO LOW DUR INCOM - IE00BDT57R20 - PIMCO - 13849,431818 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,01m | 1,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 828,1k | 0,95% |
| 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 662,058222 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 705,1k | 0,81% |
| SMH LN - VANECK SEMICONDUCTOR ETF - 1163 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 633,8k | 0,73% |
| EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 2192 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 630,1k | 0,72% |
| 3NOMURAU - NOMURA US HIGH YLD B - IE00B3RW8498 - NOMU - 254,030563 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 591k | 0,68% |
| 3OAKTLXO - OAKT LX OAK GLB CRD - LU3300361253 - OAKTREE - 1111,772106 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 590,8k | 0,68% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,2k | 0,14% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,8k | -0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam