Investimento no exterior
Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 12.144.312/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Global X Multi Strategy Master CI Multimercado, CNPJ 12.144.312/0001-58: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Global X Brasil Gestora de Investimentos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (63,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Global X Brasil Gestora de Investimentos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 65,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (61,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo61,61%
ValorR$ 80,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 19,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 8,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,59m
GX SUPERDIVD DRN ED
BSDV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 661,2k
GX SUPDIV US DRN ED
BDVD39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 659,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 617,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 229,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,3k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,26k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,58k
PROV.AUDIT 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 955,04
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 830,45
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,61
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 356,41
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,50
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,79
IR FEDERAL RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,96
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,76
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo63,04%
ValorR$ 81,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,38%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 8,99m
BB Ações Brl Global X Superdividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,71m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 274,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 129,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.560,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Global X Multi Strategy Master CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Global X Multi Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 129,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Equity Defensives FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,1m | — | — |
| Libertas Global Iext Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Pancetti II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 129,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| G5 Eggli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 137,4m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,5m | +10,4% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Global X Multi Strategy Master CI Multimercado?
12.144.312/0001-58 (só os números: 12144312000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Global X Multi Strategy Master CI Multimercado?
Global X Brasil Gestora de Investimentos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Global X Multi Strategy Master CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (63,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,10%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 129,6m sobre um patrimônio de R$ 129,6m.
Qual o patrimônio do Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 129.562.846,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.144.312/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam