Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 55.276.100/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,1m distribuído em 123 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,6m161,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5m-62,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.473.847,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,62m | 30,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,41m | 30,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,02m | 19,32% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,01m | 9,67% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 2,21m | 7,09% |
| GDX US - MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF - 4080 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,08m | 6,69% |
| COPX US - GLOBAL X COPPER MINERS ETF - 2077 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 999,9k | 3,21% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1547,7995 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 790,5k | 2,53% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 476,8k | 1,53% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 941,5929 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 453,3k | 1,45% |
| QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 113 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 419,9k | 1,34% |
| HBM US - HUDBAY MINERALS INC - 2799 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 415,9k | 1,33% |
| FM CN - FIRST QUANTUM MINERALS LTD - 2260 - venc. 2049-12-30 | Ações de empresas no exterior | R$ 389,9k | 1,25% |
| CCJ US - CAMECO CORP - 700 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 358,4k | 1,15% |
| YCA LN - YELLOW CAKE PLC - 8340 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 342,7k | 1,10% |
| BHP US - BHP BILLITON LTD - 700 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 340,8k | 1,09% |
| AEM US - AGNICO-EAGLE MINES LTD - 320 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 337k | 1,08% |
| CPER US - UNITED STATES COPPER INDEX - 1620 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 335,9k | 1,07% |
| GLEN LN - GLENCORE PLC - 7960 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 333,1k | 1,06% |
| SIL US - THE GLOBAL X SILVERS MINERS ETF - 620 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 314,8k | 1,01% |
| EMBJ US - EMBRAER SA-SPON ADR - 820 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 304,2k | 0,97% |
| PPA US - INVESCO AEROSPACE amp DEFENSE - 340 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 295,1k | 0,94% |
| SETM US - SPROTT CRITICAL MATERIAL ETF - 1560 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 278,3k | 0,89% |
| URNJ US - SPROTT JR URANIUM MINERS ETF - 2040 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 273,7k | 0,87% |
| BOLSAA MM - BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV - 23080 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 271,9k | 0,87% |
| GENTERA* MM - GENTERA SAB DE CV - 21100 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 262,3k | 0,84% |
| SOXX US - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - 88 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 233,2k | 0,74% |
| MSFT US - MICROSOFT CORP - 88 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 231,4k | 0,74% |
| SNDK US - SANDISK CORP - 28 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 227,4k | 0,73% |
| WPM US - WHEATON PRECIOUS METALS CORP - 280 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 218,9k | 0,70% |
| LUG CN - LUNDIN GOLD INC - 580 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 214,2k | 0,68% |
| BRVO CN - BRAVO MINING CORP - 17156 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 207,4k | 0,66% |
| VZLA US - VIZSLA SILVER CORP - 9820 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 206,2k | 0,66% |
| PPTA US - PERPETUA RESOURCES CORP - 1540 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 199,1k | 0,63% |
| GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1000 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 195,4k | 0,62% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1302,1849 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 193,5k | 0,62% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 51,7751 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 192,4k | 0,61% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 192,1k | 0,61% |
| CRWD US - CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 160 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 191,6k | 0,61% |
| NGEX CN - NGEX MINERALS LTD - 1860 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 189,4k | 0,60% |
| MUX US - MCEWEN MINING INC - 1800 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 188,1k | 0,60% |
| PALL US - ETFS PALLADIUM TRUST - 1440 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 185k | 0,59% |
| VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 12980 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 183,2k | 0,58% |
| NXE US - NEXGEN ENERGY LTD - 3300 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 179,1k | 0,57% |
| REMX US - VANECK RARE EARTH/STR METAL - 440 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 176,8k | 0,56% |
| LITE US - LUMENTUM HOLDINGS INC - 37 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 175,5k | 0,56% |
| HACK US - AMPLIFY CYBERSECURITY ETF - 286 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 173,4k | 0,55% |
| MOON CN - BLUE MOON METALS INC - 5200 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 163,8k | 0,52% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 328,2385 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 159,8k | 0,51% |
| NVDA US - NVIDIA CORP - 138 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 158k | 0,50% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3723,4843 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 155,8k | 0,50% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 147,6603 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 155,5k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 154,4k | 0,49% |
| META US - META HOLDING S/A - 52 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 154,3k | 0,49% |
| ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 17 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 149,5k | 0,48% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 70,5383 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 149,4k | 0,47% |
| GOOGL US - GOOGLE INC - 84 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 147,8k | 0,47% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 144,2k | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,2k | 0,45% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 266,1647 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 135,2k | 0,43% |
| EQR AU - EQ RESOURCES LTD - 82220 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 129,8k | 0,41% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 10303,3015 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 121,5k | 0,39% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 9421,1019 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 117,2k | 0,37% |
| MTA US - METALLA ROYALTY amp STREAMING - 2120 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 114,5k | 0,36% |
| TLO CN - TALON METALS CORP - 4020 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 114k | 0,36% |
| ELE US - ELEMENTAL ROYALTY CORP - 980 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 109,3k | 0,35% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 13,1672 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 106,9k | 0,34% |
| ITRG US - INTEGRA RESOURCES CORP - 7200 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 104,5k | 0,33% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 38,1377 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 100,3k | 0,32% |
| GROY US - GOLD ROYALTY CORP - 5760 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 99,1k | 0,31% |
| HSLV US - HIGHLANDER SILVER CORP - 3400 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 97,3k | 0,31% |
| NIKL US - SPROTT NICKEL MINERS ETF - 1260 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 96,4k | 0,30% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 123,207 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 96,3k | 0,30% |
| LUNR CN - LUNR ROYALTIES CORP - 1160 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 94,8k | 0,30% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 252,9975 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 93,4k | 0,30% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 475,8987 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 93k | 0,29% |
| ISO CN - ISOENERGY LTD - 1600 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 92,9k | 0,29% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 4238,8845 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 89k | 0,28% |
| AMD US - ADVANCED MICRO DEVICES INC - 36 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 87,9k | 0,28% |
| FFM CN - FIREFLY METALS LTD - 13100 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 87,3k | 0,28% |
| SCMI CN - SELKIRK COPPER MINES INC - 13820 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 86,9k | 0,27% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 664,001 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 85,9k | 0,27% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 7072,6451 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 85,5k | 0,27% |
| OM CN - OSISKO METALS INC - 13200 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 85,4k | 0,27% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 138,4903 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 84k | 0,26% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 69,2216 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 82,9k | 0,26% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 17,3995 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 82,5k | 0,26% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 801,3156 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 81,6k | 0,26% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 202,2099 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 81,3k | 0,26% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 775,9218 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 81,1k | 0,26% |
| LITP US - SPROTT LITHIUM MINERS ETF - 1300 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 80,5k | 0,25% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 618,8564 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 79,5k | 0,25% |
| QTWO CN - Q2 METALS CORP - 7580 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 78,3k | 0,25% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 29,438 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 78k | 0,25% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 64,8953 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 74,3k | 0,23% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24,5473 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 72,8k | 0,23% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 39,5485 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 69,6k | 0,22% |
| VMET US - VERSAMET ROYALTIES CORP - 1280 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 68k | 0,21% |
| TTS CN - TINTINA MINES LTD - 7720 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 67,9k | 0,21% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 7,5711 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 66,6k | 0,21% |
| HY9H GR - SK HYNIX INC-GDS - 9 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 56,4k | 0,18% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 917,939 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 49,6k | 0,15% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 423,2301 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 47,2k | 0,15% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3105,5684 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 45,1k | 0,14% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2489,5335 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 42,9k | 0,13% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1466,2571 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 42k | 0,13% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 501,2925 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 41k | 0,13% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15,6125 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 38,1k | 0,12% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 5651,5325 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 37,6k | 0,12% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 5963,7823 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 37,5k | 0,12% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 5704,2011 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 36,9k | 0,11% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 555,8422 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 29,5k | 0,09% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 5,34k | 0,01% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,8465 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 5,27k | 0,01% |
| QQQ09C721 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1 - venc. 2026-09-18 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,67k | 0,01% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,4232 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 1,98k | 0,00% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,1411 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,86k | 0,00% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 913,15 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,28 | 0,00% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 59,56 | 0,00% |
| BBDC2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,94 | 0,00% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 10,76 | 0,00% |
| 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,047 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam