Renda fixa
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.264.830/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF CP, CNPJ 55.264.830/0001-18: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 456,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (12,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,60%). R$ 310,4m (68,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 456,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +2,2% | +1,7% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 310,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 57,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 41,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 6,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 860,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 846,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 835,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 539,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 391,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 275,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 256,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 207,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 193,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 158,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 748,53
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 456,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,9m31,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 310,4m68,03% do patrimônio
Sobram R$ 310.382.547,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 456,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 394,9m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 400,3m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Matriz Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 420,6m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 434m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 451,8m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 456,1m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 456,2m | +8,6% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF CP?
55.264.830/0001-18 (só os números: 55264830000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (12,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,60%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 145,9m sobre um patrimônio de R$ 456,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada?
R$ 456.236.576,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.264.830/0001-18, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 310.382.547,49 — 68,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam