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Previdência

Caixa Previnvest Ntn-b 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.879.318/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Previnvest Ntn-b 2030 FIF RF, CNPJ 57.879.318/0001-01: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (98,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (2,02%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,8%+10,5%-0,7 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+9,3%+12,1%-2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo98,04%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 231,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 10,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,5m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,3k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.348,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Previnvest Ntn-b 2030 FIF RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cbi Zurich Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 10,8m+17,0%+2,6 p.p.
BTG Pactual Volt Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 11m——
Brasilprev Rt Santa Edwiges FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 11,4m+13,9%-0,6 p.p.
Caixa Previnvest Ntn-b 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 11,4m+13,2%-1,2 p.p.
Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,8m+9,4%-5,1 p.p.
Whg RF Dinâmico XP Prev Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,3m+10,7%-3,8 p.p.
Oby Bandeira Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,9m+13,8%-0,7 p.p.

Perguntas sobre Caixa Previnvest Ntn-b 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Previnvest Ntn-b 2030 FIF RF?

57.879.318/0001-01 (só os números: 57879318000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Previnvest Ntn-b 2030 FIF RF?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Previnvest Ntn-b 2030 FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Previnvest Ntn-b 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (98,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (2,02%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,4m.

Qual o patrimônio do Caixa Previnvest Ntn-b 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 11.447.380,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.879.318/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam