Investimento no exterior
Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 55.238.212/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Theo FIF em Ações, CNPJ 55.238.212/0001-01: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,56%), COPASA ON NM (6,17%), AXIA ENERGIA PNB N1 (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.761 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,9% | +14,3% | +18,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -6,5% | +5,4% | -11,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.761 investimentos finais. Os maiores: COPASA ON NM (8,97%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,31%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (4,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 2,3m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 1,62m
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,16m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,12m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,11m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,08m
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,06m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,05m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 889,5k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 838k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 831,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 801k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 771,5k
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 684,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 625,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 583,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 523,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 517,3k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 487k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 460,9k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 445,6k
AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.810/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 432,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 393,6k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 390k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 385,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.761 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,56%
ValorR$ 3,71m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 1,47m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,35m
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,1m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,07m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 998,3k
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 996,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 948,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 935,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 913,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 894,5k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 747,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 715,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 713,7k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 681,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 634,1k
Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 604,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 600,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 498,7k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 431k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 426,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 388,8k
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 378,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 378,2k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 359,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 346,2k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 343,4k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 277,6k
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 250,8k
Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 223,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 152,1k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 127,8k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 91,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.307,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Psr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Palestra Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,4m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Whg Sjt Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Greenstone FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 23,4m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Armamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +15,8% | +1,3 p.p. |
Perguntas sobre Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Theo FIF em Ações?
55.238.212/0001-01 (só os números: 55238212000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Theo FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Theo FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,56%), COPASA ON NM (6,17%), AXIA ENERGIA PNB N1 (5,68%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,8m.
Qual o patrimônio do Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 23.832.710,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.238.212/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam