Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 55.238.212/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Theo Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,8m distribuído em 37 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,56%), COPASA ON NM (6,17%), AXIA ENERGIA PNB N1 (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.307,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,71m | 15,56% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 6,17% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 5,68% |
| SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 4,60% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 4,50% |
| PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 998,3k | 4,18% |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 996,3k | 4,18% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 948,3k | 3,97% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 935,9k | 3,92% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 913,8k | 3,83% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 894,5k | 3,75% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 747,4k | 3,13% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 715,9k | 3,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 713,7k | 2,99% |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 681,4k | 2,85% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 634,1k | 2,66% |
| PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 604,5k | 2,53% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 600,3k | 2,51% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 498,7k | 2,09% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Aplicações em outros fundos | R$ 431k | 1,80% |
| AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 426,6k | 1,78% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,8k | 1,63% |
| VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 378,6k | 1,58% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,2k | 1,58% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 359,5k | 1,50% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,2k | 1,45% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,4k | 1,44% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 277,6k | 1,16% |
| CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 250,8k | 1,05% |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 223,7k | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 152,1k | 0,63% |
| VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 127,8k | 0,53% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 91,4k | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 64,8k | 0,27% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | Aplicações em outros fundos | R$ 0,20 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam