Renda fixa
Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 55.193.035/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Crescimento Institucional Advanced RF CP LP CIC FIF, CNPJ 55.193.035/0001-86: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 149,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 149,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 322 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,0% | +6,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 74,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 322 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (19,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (9,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,89%
ValorR$ 31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,57%
ValorR$ 29,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 14,8m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,81m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,21m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,03m
DEB
AEEP21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 994,4k
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 989,6k
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 989,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 907,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 839,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 837,3k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 814,1k
DEB
ITSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 769,3k
DEB
TOTS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 765,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 704,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 676,3k
SANT BANESPA - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 673k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 670,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 663k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 645,2k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 641,6k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 640,7k
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 631,1k
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 628,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 322 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 149,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149,6m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.804,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Crescimento Institucional Advanced RF CP LP CIC FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Crescimento Mega RF Cred Priv Lp - Cic FIF Resp LimitadaR$ 73,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp LimitadaR$ 67m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Memorial Brumadinho Renda Fixa Classe de Investimento - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 111,6m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,1m | — | — |
| Augme Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 148,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Santander Pb Araucária Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 148,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 149,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 151,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 153,6m | +9,0% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Crescimento Institucional Advanced RF CP LP CIC FIF?
55.193.035/0001-86 (só os números: 55193035000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Crescimento Institucional Advanced RF CP LP CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Crescimento Institucional Advanced RF CP LP CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 149,6m sobre um patrimônio de R$ 149,5m.
Qual o patrimônio do Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada?
R$ 149.533.608,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.193.035/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam