Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 55.193.005/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 282,2m distribuído em 327 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (19,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (9,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 327todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 282,2m98,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.358,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 58,9m | 20,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 55,2m | 19,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,2m | 9,98% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,10% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,66% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,61% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,57% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,56% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,51% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,47% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,44% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,43% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,42% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,19m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,6k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,1k | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,4k | 0,32% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811k | 0,28% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665k | 0,23% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,1k | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,2k | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,1k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,9k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,8k | 0,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 0,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,3k | 0,19% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,15% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,4k | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,14% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,1k | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 0,13% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,12% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,12% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,11% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 0,11% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,11% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,11% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,11% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,09% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,09% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,08% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,07% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,07% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,07% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,06% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,06% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,06% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,06% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,05% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,05% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,05% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,04% |
| BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,04% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,04% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,04% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,04% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,04% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,04% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,03% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,03% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,02% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,02% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,02% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,02% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,02% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,02% |
| MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,01% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,01% |
| MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 327 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam