Renda fixa
Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 41.721.467/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pro RF CP LP - CIC FIF, CNPJ 41.721.467/0001-08: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 613,4m e 2.021 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (89,08%), SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CIC FIF RESP LIMITADA (10,92%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 613,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 467 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.021Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +12,7% | +11,6% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 467 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (09.577.500/0001-65) (33,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,30%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (09.577.500/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo33,30%
ValorR$ 175,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 80,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,23m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 6,95m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,42m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,13m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,11m
DEB
MTPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,92m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,78m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,77m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,63m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,55m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,47m
ECO SECURITIZAD - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,44m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,26m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,22m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,21m
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,18m
DEB
OMGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,13m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,13m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 467 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Crescimento RF Créd Priv Longo Prazo - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,08%
ValorR$ 546,5m
Santander Crescimento Institucional Advanced RF Crédito Privado Longo Prazo Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,92%
ValorR$ 67m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 403,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 268k
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 613,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 614,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 807,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 807.617,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Coraggio Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 522,9m | — | — |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Bancos FIC de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 587,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Mapfre Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 607,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 613,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| AZ Quest Luce Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 632,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Absolute Creta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 638,8m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Santander Pb Maktoub Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 645,1m | +2,1% | -12,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pro RF CP LP - CIC FIF?
41.721.467/0001-08 (só os números: 41721467000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pro RF CP LP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pro RF CP LP - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (89,08%), SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CIC FIF RESP LIMITADA (10,92%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 614,2m sobre um patrimônio de R$ 613,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 613.401.512,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.467/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam