Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada
CNPJ 65.803.676/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 146,3m distribuído em 26 posições. As maiores: BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 (17,72%), BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 (11,62%), BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 146,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.904,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 17,72% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 11,62% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 9,05% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 7,93% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 7,50% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 6,96% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 6,83% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 5,95% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 5,19% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 4,72% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 4,58% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 2,13% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,89% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53m | 1,72% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,61% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,54% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,49% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,46% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,84k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,76k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 756,72 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 529,36 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam