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Renda fixa

Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada

CNPJ 65.803.676/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento RF CP, CNPJ 65.803.676/0001-69: tem patrimônio de R$ 148,1m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 (17,73%), BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 (10,78%), BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 (7,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 148,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 (17,72%), BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 (11,62%), BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 (9,05%). Retrato de ago/2026.

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,72%

    ValorR$ 25,9m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,62%

    ValorR$ 17m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 13,2m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 11,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 11m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 10,2m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 10m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 8,71m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 7,6m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 6,91m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 6,71m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 3,13m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,77m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,37m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,26m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,19m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 223,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 171,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 171k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 164,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 164,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 164k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 162,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 162,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,73%

    ValorR$ 26,3m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 16m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 11,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 11,1m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 10,9m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,97%

    ValorR$ 10,3m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 9,4m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 8,81m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 7,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO BRASIL SA - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 7,69m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 7,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 5,03m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,18m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,42m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,39m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,22m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,17m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,12m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,7m

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,7k

Mostrar as outras 6 posições

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,91k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,68k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,34

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 227,03

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 148,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 148,1m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.132,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026+6,8%+5,7%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Brasil 2029 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 104m——
BB Smd Saúde 21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026R$ 138,9m+15,0%+0,6 p.p.
Terenzo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 147,4m+8,1%-6,4 p.p.
Arx Vinson Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 147,9m+14,1%-0,4 p.p.
Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 148,1m——
Santander Inflação Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 149,6m+13,3%-1,2 p.p.
Itaú Verso e Top Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 151,7m+13,9%-0,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento RF CP?

65.803.676/0001-69 (só os números: 65803676000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento RF CP?

JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 (17,73%), BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 (10,78%), BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 (7,82%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 148,1m sobre um patrimônio de R$ 148,1m.

Qual o patrimônio do Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitada?

R$ 148.083.725,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.803.676/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam