Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 30.568.861/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,4m distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,04%), DEB (5,47%), DEB (4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 152,5m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.624,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 11,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 5,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,03% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,5k | 0,37% |
| JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 568k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,32% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,12% |
| LIGH1BS - VALUE PREV | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam