Renda fixa

Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 30.568.861/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 30.568.861/0001-31: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 153,6m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,30%), DEB (5,48%), DEB (4,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 153,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 156 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,0%	+11,6%	-4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+2,9%	+10,9%	-7,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,0%	+13,0%	-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+5,0%	+12,4%	-7,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+4,3%	+1,4%	+2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 152,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,04%), DEB (5,47%), DEB (4,42%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 16,8m
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 8,34m
DEB
ELET42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,75m
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 6,18m
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,38m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,34m
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 4,28m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 4,28m
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,75m
DEB
AXIA38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,71m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,53m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,27m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,2m
DEB
ENEV32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,71m
DEB
MRSAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,69m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,68m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,51m
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,43m
DEB
SBSPD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,43m
DEB
EGIE49Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,42m
DEB
JTEE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,3m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,14m
DEB
PRAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,12m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,08m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,08m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 8,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 6,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 4,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,39m

Mostrar as outras 61 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,04m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,03m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 996k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 920,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 878,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 857,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 842,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 802,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 802,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 781,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 702,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 665,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 640,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 596,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 579,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 573,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 563,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 548k
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 544,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 536,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 512,6k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 512,2k
Ver LIGT3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 509,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 508,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 496,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 492,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 393,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 356,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 326,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 256,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 184,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 146k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 142k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 153,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 81todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 153,7m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 109,7k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 109.715,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Whg Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 149,6m	+14,3%	+0,1 p.p.
Brb Capital FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 151,6m	+13,8%	-0,3 p.p.
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 153,6m	+9,0%	-5,2 p.p.
Tupi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 155,6m	+9,4%	-4,8 p.p.
UBS Evolution Canguru Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 156,5m	+7,2%	-7,0 p.p.
Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 219,7m	+11,6%	-2,6 p.p.
V8 Mopar Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 534,3m	+15,0%	+0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

30.568.861/0001-31 (só os números: 30568861000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,30%), DEB (5,48%), DEB (4,43%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 153,7m sobre um patrimônio de R$ 153,6m.

Qual o patrimônio do Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 153.570.308,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.568.861/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam