Oykos Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.176.840/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Oykos Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,7m distribuído em 94 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,77%), DEB (3,31%), CEF - venc. 2037-01-10 (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,8m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.212,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 3,31% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,4k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,2k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,9k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,8k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,8k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,8k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,5k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897k | 1,80% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,4k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,4k | 1,35% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 1,30% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,5k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,9k | 1,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,2k | 1,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,4k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,03% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,83k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 599,54 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 375,57 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam