Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge Cdi FIF Fi Inc Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.706.600/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge Cdi FIF Fi Inc Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50m distribuído em 33 posições. As maiores: DEB (12,00%), DEB (8,94%), DEB (4,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.491,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 12,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 8,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 4,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 4,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,39m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,6k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,3k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,63k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam