Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.353/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,1m distribuído em 86 posições. As maiores: DEB (2,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,55%), DEB (2,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,1m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.916,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,4k | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 540,3k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,8k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,9k | 2,30% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,9k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,3k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,2k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,6k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 1,49% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 305,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 1,30% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 269,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 1,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 1,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 1,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,38% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,73k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,72k | -0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam