Fan FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.363.801/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fan FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,3m distribuído em 164 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,79%), DEB (2,50%). R$ 4,34m (20,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 164todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m78,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,34m20,41% do patrimônio
Sobram R$ 4.338.814,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,08m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,1k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,9k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,98% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,71% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,61% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,31% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,17k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam