Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Hgf
CNPJ 55.895.324/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Hgf declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,3m distribuído em 52 posições. As maiores: Valores a Receber (7,80%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,12%), DEB (6,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.501,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66m | 7,80% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 7,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 6,59% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,8k | 4,51% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 927,3k | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,2k | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,7k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,3k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,7k | 2,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,9k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,1k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,43k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,31k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,23k | 0,01% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 311,79 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam