Renda fixa
Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.447.119/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pasiano FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 42.447.119/0001-57: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (84,35%), SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,65%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 22/10/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -2,6% | +4,4% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (23.714.022/0001-19) (84,31%), DEB (0,76%), DEB (0,75%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (23.714.022/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo84,31%
ValorR$ 13,3m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 119,5k
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 118,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 95,2k
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 90,2k
DEB
EEELB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 85,5k
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 78,1k
DEB
ENERB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 75,1k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 72,6k
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 69,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 64k
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 62k
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 61,2k
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 57,7k
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 57,1k
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 56,6k
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 49,4k
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 45,5k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 45,4k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 43,4k
DEB
ENMTC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 41,4k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 40,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 40,1k
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 40k
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 33,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo84,35%
ValorR$ 13,3m
Safra Infra Cdi Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 2,46m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,69k
Safra Infra Cdi Master Vi FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 662,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.286,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Idka Ipca 10 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Tivio Crédito Corporativo FIF RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 15m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Fyto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativocarteira de set/2026 | R$ 15,4m | — | — |
| Safra Inflation Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,7m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Lilo FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | — | — |
| Ff Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 32m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pasiano FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura RF?
42.447.119/0001-57 (só os números: 42447119000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pasiano FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura RF?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (84,35%), SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,65%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 15.718.815,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.447.119/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam