Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.217.470/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,1m distribuído em 45 posições. As maiores: DEB (9,19%), DEB (8,26%), DEB (4,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,9m102,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,83m-2,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.834.973,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 9,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 8,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 4,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 3,62% |
| ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 3,27% |
| ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 3,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,35m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,53% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,22% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,1k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,3k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam