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Renda fixa

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.217.470/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.217.470/0001-30: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,1m e 1.401 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DEB (9,19%), DEB (8,26%), DEB (4,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 110,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
46 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.401Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,1%+11,6%-6,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+5,9%+7,1%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,83m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,19%), DEB (8,26%), DEB (4,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,26%

    ValorR$ 9,1m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    TRPLB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 5,37m

  • DEB

    CPFGA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 5,29m

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 5,25m

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 5,22m

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    VERO44Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 4,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TSSAE0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 4,21m

  • DEB

    CEED15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    ASCP23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 3,98m

  • ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.715/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,6m

  • ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.265/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    MRSAC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    TBCR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    IGSN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    MRSAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    HZTC14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,69m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,26%

    ValorR$ 9,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 5,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 5,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 5,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 5,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 4,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 4,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 3,98m

  • Estaleiro IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,6m

  • Estaleiro III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,56m

Mostrar as outras 25 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,69m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 987k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 962,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 550,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 489,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 452,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 446,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 248,7k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 98,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 73,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,3k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 34,1k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,3k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,5k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,09k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,06

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 110,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 112,9m102,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,83m-2,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.834.973,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
M8 Capital XP Seg Previdênica Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 83,5m+14,1%-0,1 p.p.
VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 93,2m+14,5%+0,3 p.p.
Alma FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,2m+6,5%-7,7 p.p.
Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 109,5m+9,6%-4,5 p.p.
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 110,1m+6,8%-7,4 p.p.
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118,5m+14,9%+0,7 p.p.
Arx Hedge II Cdi Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 118,6m+7,7%-6,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.217.470/0001-30 (só os números: 54217470000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (9,19%), DEB (8,26%), DEB (4,97%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 112,9m sobre um patrimônio de R$ 110,1m.

Qual o patrimônio do Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 110.073.854,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.217.470/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam