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Renda fixa

G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura

CNPJ 55.112.047/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Noach FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 55.112.047/0001-39: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: DEB (7,29%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (6,94%), DEB (5,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,8%+10,5%-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,8%+14,3%-0,5 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-2,7%+1,7%-4,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 20,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (13,77%), BRADESCO - venc. 2026-09-14 (6,81%), DEB (5,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03

    Outros

    Peso no fundo13,77%

    ValorR$ 2,53m

  • BRADESCO - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 957,9k

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 732,1k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 728,5k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 624,1k

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 552,2k

  • DEB

    MSGT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 536,8k

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 506,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 499,2k

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 491,2k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 481,7k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 460,1k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 425,7k

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 413,1k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 402,7k

  • DEB

    AXIAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 398k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 395,5k

  • DEB

    RAIZ13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 370,5k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 362,8k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 349,6k

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 325,1k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 321,8k

  • DEB

    ECHP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 317,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,29%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 1,02m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 856,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 724,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 716,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 594,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 508,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 503,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 502,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 499k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 490,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 487k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 475,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 462k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 429,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 417,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 398,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 393,2k

Mostrar as outras 28 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 378,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 365,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 356k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 350,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 338k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 327,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 322k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 320,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 310,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 299,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 291,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 276,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 258,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 241,9k

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 207,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 203,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 176,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 151,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 132k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 99,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 98k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 84,6k

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 70,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 58k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,5m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,1k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.066,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Indaiatuba Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m+6,5%-8,0 p.p.
Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,6m+5,1%-9,4 p.p.
Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,7m+7,1%-7,4 p.p.
Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,7m+7,4%-7,0 p.p.
Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,7m+6,1%-8,4 p.p.
G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,5m+5,5%-8,9 p.p.
BB Renda Fixa Divida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 20,3m-3,6%-18,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do G5 Noach FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura?

55.112.047/0001-39 (só os números: 55112047000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Noach FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Noach FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,29%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (6,94%), DEB (5,55%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,5m.

Qual o patrimônio do G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura?

R$ 18.456.720,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.112.047/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam