G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura
CNPJ 55.112.047/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,4m distribuído em 44 posições. As maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 (13,77%), BRADESCO - venc. 2026-09-14 (6,81%), DEB (5,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.375,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,53m | 13,77% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 6,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 5,75% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,9k | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,1k | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,1k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,2k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,8k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,1k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 1,21% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 204,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,53% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,47% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam