Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.487.714/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,5m distribuído em 73 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,57%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FSA INVESTMENTS INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,5m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.036,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 802,8k | 4,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 625,9k | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,8k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,3k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,3k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,8k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 1,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,4k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,34% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,81k | -0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,02k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam