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Renda fixa

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 55.109.529/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto San Giorgio FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.109.529/0001-30: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: DEB (9,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,29%), DEB (5,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
43No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,6%+10,5%-4,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-2,8%+2,7%-5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,85%

    ValorR$ 1,74m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 937,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 898,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 819,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 733,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 707,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 660,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 646,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 626,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 614,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 563,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 543,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 528,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 527,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 497,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 469k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 448k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 442,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 433k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 333,8k

Mostrar as outras 23 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 323,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 319,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 315,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 311,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 298,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 273,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 266,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 262,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 243,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 239,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 235,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 235k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 229,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 151,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 138k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 127,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 126,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 117,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 106,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,96k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,7m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.929,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Empresa FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,27m——
Fgx Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 15m+7,7%-6,8 p.p.
Itaú Private Conservador FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m+13,6%-0,9 p.p.
Alpine FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,6m——
Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,7m+7,4%-7,0 p.p.
Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,8m+1,8%-12,7 p.p.
Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 146,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Porto San Giorgio FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

55.109.529/0001-30 (só os números: 55109529000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto San Giorgio FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto San Giorgio FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (9,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,29%), DEB (5,07%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.

Qual o patrimônio do Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

R$ 17.711.081,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.109.529/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam