Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.109.529/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,5m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,31%), DEB (6,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,5m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.090,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 8,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 7,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 6,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,3k | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,1k | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,7k | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,2k | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,8k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,6k | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,4k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,7k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,8k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,2k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,9k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 2,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 649,2k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,7k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,3k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,3k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,9k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam